本书主要介绍金融经济学理论，包括风险与不确定性、偏好与期望效用理论、风险厌恶型投资者的投资行为、马科维茨投资组合理论、资本资产定价模型、一般均衡与资产定价、信息经济学与资产定价、套利定价模型、单周期市场及连续时间金融理论。同时还讨论了投资模型在我国金融市场的应用，包括投资模型的选择问题、股票-债券投资模型问题、国际化多元投资的汇率风险问题。本书通过深入探讨经济与金融现象的本质，从微观层面对金融资产的价格变动规律进行严谨的分析，揭示金融市场的运行规律。

"本书全面介绍了数理金融的三个核心主题的基础知识：最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分十章，第一章介绍金融市场的基本概念；第二章介绍固定收益证券；第三章介绍均值-方差最优资产组合理论；第四章是资本资产定价理论和套利定价理论，主要介绍无套利定价方法；第五章进一步讨论最优资产组合模型的扩展和计算；第六章至第九章介绍基础金融衍生产品的定价，包括远期、期货、互换和期权的定价理论和模型，第十章简要介绍了一致金融风险度量。本书附有部分习题答案，供读者扫码阅读，还附有常用数理金融名

"　本书为教育部认定的首批国家精品在线开放课程和首批国家精品资源共享课课程“金融学”的配套教材，是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材”。　　本书作为金融专业的统帅性基础理论课程教材，采用宽口径金融的研究范畴，涵盖了货币与汇率、信用与利率、金融资产与价格、金融市场与交易、金融机构与业务运作、货币需求与供给、金融总量与均衡、宏观调控与监管、金融发展等几乎所有金融活动。　　本书以开放经济为环境，以实体经济运作为基础，从各经济主体的财务活动中引出金融的供求；以货币、信用及其价格等基本要素

本教材仍然以“篇”的形式把跨度大、纷繁复杂的金融知识体系按照理论与实践、微观与宏观的划分方法呈现出来, 体现出在教学中十分重要的局部与整体统一的逻辑性, 从教和学的角度突出了层次感, 给人以直观清新、一目了然的感觉。在此基础上, 我们又对章节做了一定范围的调整, 按照市场经济尤其是我国市场经济发展的实践科学整合了相关章节, 在体现逻辑性、层次性的同时, 还充分体现了科学性。

在科技创新和人工智能广泛应用的大背景下，金融业的对外开放和改革方面,取得了举世瞩目的成就,中国金融业与国际接轨的广度和深度正发生着新的飞跃。面对当前这个机会与挑战并存、财富与风险同在的国际金融市场,我国迫切需要各层次人才投身于金融领域,也迫切要求金融领域从业人员与时俱进不断学习研究。为了给广大有志于从事国际金融实务的人员提供一本融实用性、系统性、科学性、前瞻性于一体的国际金融实务学习用书,本书作者做了大量调查研究,听取了相关专家学者的指导建议,也参阅了诸多同行的著作文献,力求提升以往国内教