本书将金融与数学方法结合起来，系统地介绍了数理金融的基本理论、基本观点和基本方法，展示了数理金融理论及实践的最新发展趋势和研究成果，达到了基础性和前瞻性的统一。全书不注重复杂公式的推导，而侧重于应用，并附加大量例题，使金融定量分析方法与实际应用紧密结合。
本书的特点在于侧重于应用，将理论阐述、实务操作、案例分析有机结合起来。
张元萍，经济学博士，教授，博士生导师，天津财经大学金融系金融工程教研室主任。1999年享受国务院政府特殊津贴。兼任中国软科学学会理事，天津数量经济学会常务理事，天津金融学会理事。主要研究方向为金融工程、投融资理论与实践。为本科生讲授投资学、金融风险管理、数理
第一章 数理金融引论
第二章 数理金融的基本数学方法
第三章 计量经济学在数理金融中的应用
第四章 投资组合理论与资产定价模型
第五章 期权定价模型
第六章 效率市场理论及检验
第七章 金融风险分析与测度
第八章 宏观金融模型
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